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          安本環球 - 北美股票基金 (美元) A2
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          31.59
          (更新 :2019/05/23)
          1個月回報
           
          -1.18%
          基金公司 安本國際基金管理有限公司
          基金類型 股票基金
          基金規模
           
          1.45億
          主題 一般
          地域分佈 美國
          基金資料
          註冊國家
          盧森堡
          基金經理
          北美洲股票隊伍
          基金公司
          安本國際基金管理有限公司
          最低持有額
          USD 500.00
          最低首次投資額
          USD 1500
          贖回費
          USD 0.00
          財政年度終結日
          30/09
          發行日期
          1996/01/31
          發行價格
          USD 7.18
          收費
          認購費 (首次認購費)
          不多於資產淨值的6.38%,相等於不多於認購額的6.0%
          轉換費
          不多於轉換股份資產淨值的1%
          維護費
          保管人費用:不多於年率2%(另加增值稅(如有))。行政管理人費用:不多於年率0.05%(另加增值稅(如有))
          管理費
          1.50%
          贖回費
          不適用
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