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          美股
          基金
          外匯
          滬、深港通
          港股
           
           
          施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票 (美元) A類股份 累積單位
          最新資產淨值價格
          美元
           
          178.05
          (更新 : 2019/06/24)
          1個月回報
           
          +1.73%
          基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
          基金類型 股票基金
          基金規模
           
          2.76億
          主題 房地產
          地域分佈 環球
          累積表現
          時期
          波幅
          回報
          同類平均
          1星期
          177.57 - 179.81
          +0.02%
          +1.87%
          1個月
          171.89 - 179.81
          +1.73%
          +4.55%
          3個月
          169.30 - 179.81
          +4.55%
          +2.97%
          1年
          145.58 - 179.81
          +9.33%
          -0.05%
          3年
          138.43 - 179.81
          +23.68%
          +29.85%
          自發行以來
          48.47 - 179.81
          +78.05%
          +289.27%
          波幅
          3年年度化波幅
          9.83%
          1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
           
           | 
           
          顏色 - 
          年度表現
          回報 (%)
          2018
          2017
          2016
          2015
          2014
          美元
          -9.73%
          +12.99%
          -1.12%
          -1.12%
          +11.17%
          基金內容
          按 巿場
           美國 (51.75%)
           香港/中國 (10.57%)
           日本 (10.07%)
           其他 (7.51%)
           澳洲 (5.73%)
           英國 (4.72%)
           西班牙 (2.97%)
           加拿大 (2.45%)
           流動資產 (2.36%)
           法國 (1.87%)
          按 分類
           房地產投資信託基金 (71.17%)
           房地產投資及服務 (17.17%)
           軟件及電腦服務 (4.68%)
           工業運輸 (2.65%)
           流動資產 (2.36%)
           旅遊及休閒 (1.55%)
           其他 (0.42%)
          主要投資
          資產
          類型/描述
          比例
           
          Terreno Realty
          4.18%
          Rexford Industrial Realty
          4.13%
          Alexandria Real Estate Equities
          3.65%
          Inmobiliaria Colonial Socimi
          2.97%
          Equity LifeStyle Properties
          2.68%
          UDR
          2.61%
          Big Yellow Group
          2.57%
          Healthcare Realty Trust
          2.30%
          Invitation Homes
          2.29%
          Apartment Investment & Management
          2.25%
          相關基金(相同基金類型)
          5大升幅率基金
          (以1個月回報排列)
          基金名稱
          最新資產淨值價格
          1個月回報
          3個月回報
          貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 30.42
          +22.12%
          +10.02%
          景順金礦基金 (美元) A股 累積股份 5.02
          +18.96%
          +4.80%
          貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 39.06
          +12.24%
          +2.12%
          貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 75.92
          +11.57%
          +7.19%
          安本環球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 4,102.51
          +11.54%
          +10.73%
          5大跌幅率基金
          (以1個月回報排列)
          基金名稱
          最新資產淨值價格
          1個月回報
          3個月回報
          匯豐環球投資基金 - 印度股票 (美元) AD 187.77
          -2.02%
          +2.36%
          亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 49.93
          -1.98%
          +1.01%
          施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 12.84
          -1.81%
          -9.43%
          貝萊德印度基金 (美元) A2 37.49
          -1.50%
          +1.46%
          摩根印度 (美元) 275.51
          -1.49%
          +3.04%
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