• <acronym id="xmefz"><tr id="xmefz"><noframes id="xmefz"></noframes></tr></acronym>
      <dd id="xmefz"></dd>
    1. <output id="xmefz"></output>

        <meter id="xmefz"></meter>
      1. <code id="xmefz"><u id="xmefz"></u></code>

          美股
          基金
          外匯
          滬、深港通
          港股
           
           
          < 回到搜尋結果


          數據  



              
           
          安本環球 - 澳洲股票基金(澳元) A2

           
          貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2

          基金名稱
          表現
          最新資產淨值價格 46.34 43.57
          估值日期 2019/05/23 2019/05/23
          夏普比率 N/A 0.77
          3年期風險回報比率 1.24 0.87
          累積表現
          • 1個月
          +3.35% +2.33%
          • 3個月
          +7.93% -2.46%
          • 6個月
          +16.81% +1.49%
          • 年初至今
          +17.08% +4.99%
          • 1年
          -2.70% +4.98%
          • 3年
          +9.70% -8.02%
          • 5年
          +6.50% +24.40%
          • 自發行以來
          +826.89% +335.70%
          年度表現
          • 2018
          -2.70% +4.98%
          • 2017
          +10.70% +21.78%
          • 2016
          +9.70% -8.02%
          • 2015
          +4.60% +4.56%
          • 2014
          +6.50% +24.40%
          3年年度化波幅 8.19% 10.59%
          基金特點
          基金公司 安本國際基金管理有限公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
          基金經理 亞洲股票隊伍 Erin Xie
          基金類型 股票基金 股票基金
          基金規模 USD 75706800 USD 3897660000
          基金貨幣 澳元 美元
          主題 一般 健康護理
          地域分佈 澳洲 環球
          基金內容
          主要投資
          • 01
          BHP Group PLC (7.90%) PFIZER INC (5.11%)
          • 02
          CSL Ltd (7.00%) UNITEDHEALTH GROUP INC (5.38%)
          • 03
          Commonwealth Bank of Australia (7.90%) ABBOTT LABORATORIES (5.08%)
          • 04
          ASX Ltd (5.80%) BOSTON SCIENTIFIC CORP (4.41%)
          • 05
          Rio Tinto PLC (4.10%) NOVARTIS AG (3.50%)
          • 06
          Westpac Banking Corp (4.60%) ROCHE HOLDING PAR AG (3.89%)
          • 07
          Australia & New Zealand Banking Group Ltd (5.00%) ASTRAZENECA PLC (3.28%)
          • 08
          Cochlear Ltd (4.40%) MERCK & CO INC (3.31%)
          • 09
          Woodside Petroleum Ltd (4.40%) SANOFI SA (3.02%)
          • 10
          Auckland International Airport Ltd (4.00%) MEDTRONIC PLC (2.73%)
          投資及收費
          最低首次投資額 AUD  N/A
          認購費 (首次認購費) 不多於資產淨值的6.38%,相等於不多於認購額的6.0% A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
          轉換費 不多於轉換股份資產淨值的1% 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
          維護費 保管人費用:不多於年率2%(另加增值稅 (如有))。行政管理人費用:不多於年率0.05%(另加增值稅 (如有)) 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
          贖回費 不適用 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
          日期及其他
          發行日期 1988/04/26 2001/04/06
          財政年度終結日 30/09 31/08
          註冊國家 盧森堡 盧森堡
          相關鏈結
          其他相關資訊

          基金 - 瀏覽記錄
          最新資產淨值價格
          1個月回報
          3個月回報
          直接基金搜尋
          基金名稱
          基金類型
          主題
          基金公司
           
          網站地圖
          阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

          基金類型:
          【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
          【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

          基金資訊提供:
          【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
          【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
          【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
          【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】

           
           
           
           
          韩国主播青草私密福利