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          基金開支比率?

          基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
           

           友邦強積金優選計劃

          香港股票基金 股票 356.710
          2019/04/30
          -2.60% +18.23% +6.50% +1.83% +15.55% 1.97%
          中港基金 股票 180.020
          2019/04/30
          -1.83% +17.86% +5.99% +1.87% +14.68% 0.98%
          大中華股票基金 股票 228.160
          2019/04/30
          -2.05% +17.14% +8.34% +2.11% +16.67% 1.97%
          富達增長基金 混合資產 147.210
          2019/04/30
          -1.72% +10.51% +6.93% +2.44% +13.85% 1.86%
          亞歐基金 股票 167.690
          2019/04/30
          -3.79% +9.60% +6.27% +2.62% +13.70% 0.96%
          增長組合 混合資產 253.050
          2019/04/30
          -3.32% +9.20% +5.30% +1.97% +12.50% 2.03%
          亞洲股票基金 股票 234.580
          2019/04/30
          -5.94% +9.10% +3.89% +1.27% +8.91% 1.99%
          基金經理精選退休基金 混合資產 181.530
          2019/04/30
          -2.12% +8.92% +4.65% +1.57% +10.98% 1.67%
          富達穩定增長基金 混合資產 136.170
          2019/04/30
          -0.48% +7.47% +3.97% +1.19% +8.22% 1.65%
          均衡組合 混合資產 211.560
          2019/04/30
          -1.57% +7.31% +3.52% +1.07% +8.39% 1.99%
          中港動態資產配置基金 混合資產 112.920
          2019/04/30
          +1.30% +7.21% +2.84% +1.17% +6.01% N/A
          美洲基金 股票 209.570
          2019/04/30
          +6.99% +7.17% +5.65% +3.20% +15.50% 0.98%
          綠色退休基金 股票 170.180
          2019/04/30
          +1.52% +7.17% +6.94% +3.38% +15.78% 1.63%
          全球基金 股票 144.160
          2019/04/30
          +2.24% +6.78% +4.88% +2.91% +14.31% 0.98%
          核心累積基金 混合資產 1.129
          2019/04/30
          +3.61% +6.74% +4.70% +1.84% +9.75% N/A
          歐洲股票基金 股票 225.870
          2019/04/30
          -5.55% +6.66% +5.87% +2.40% +14.31% 1.96%
          穩定資本組合 混合資產 189.500
          2019/04/30
          -0.51% +5.74% +2.44% +0.57% +5.80% 1.98%
          富達穩定資本基金 混合資產 120.720
          2019/04/30
          -0.25% +5.57% +2.38% +0.50% +5.37% 1.84%
          亞洲債券基金 債券 110.040
          2019/04/30
          +2.03% +4.88% -0.08% -1.12% +1.90% 0.77%
          65歲後基金 混合資產 1.063
          2019/04/30
          +3.23% +4.82% +2.28% +0.39% +4.41% N/A
          環球債券基金 債券 120.330
          2019/04/30
          +0.21% +4.57% +0.88% -0.07% +2.68% 0.98%
          北美股票基金 股票 238.610
          2019/04/30
          +5.44% +4.42% +6.38% +2.67% +14.42% 1.93%
          強積金保守基金 強積金保守 112.880
          2019/04/30
          +1.02% +0.58% +0.24% +0.12% +0.38% 0.89%
          日本股票基金 股票 166.200
          2019/04/30
          -12.03% -0.80% +1.42% +1.46% +7.41% 1.97%
          保證組合 保證 N/A
          N/A N/A N/A N/A N/A 1.62%

           AMTD 強積金計劃

          AMTD 景順香港中國基金 股票 17.497
          2019/04/30
          -1.61% +20.64% +7.64% +1.84% +16.30% 1.32%
          AMTD 景順亞洲基金 股票 16.996
          2019/04/30
          -4.38% +12.62% +5.75% +1.67% +10.18% 1.40%
          AMTD 景順目標2048退休基金 混合資產 18.015
          2019/04/30
          -2.56% +9.95% +5.43% +1.76% +11.75% 1.37%
          AMTD 安聯精選增長基金 混合資產 16.796
          2019/04/30
          -4.84% +8.98% +4.55% +1.80% +12.06% 1.25%
          AMTD 景順目標2038退休基金 混合資產 16.800
          2019/04/30
          -2.12% +8.57% +4.33% +1.26% +9.57% 1.36%
          AMTD 安聯精選均衡基金 混合資產 15.193
          2019/04/30
          -3.80% +7.84% +3.64% +1.35% +9.73% 1.27%
          AMTD 景順目標2028退休基金 混合資產 14.996
          2019/04/30
          -2.10% +7.16% +3.19% +0.74% +7.42% 1.84%
          AMTD 安聯精選穩定增長基金 混合資產 13.799
          2019/04/30
          -2.68% +6.48% +2.69% +0.89% +7.34% 1.25%
          AMTD景順目標現在退休基金 混合資產 13.607
          2019/04/30
          -2.09% +5.72% +2.21% +0.29% +5.42% 1.70%
          AMTD 景順核心累積基金 混合資產 11.165
          2019/04/30
          +2.01% +5.56% +4.17% +1.83% +9.50% N/A
          AMTD 安聯精選靈活資產基金 混合資產 12.422
          2019/04/30
          +0.17% +5.03% +2.37% +0.67% +4.94% 1.36%
          AMTD 安聯精選穩定資本基金 混合資產 12.368
          2019/04/30
          -1.75% +4.96% +1.67% +0.42% +4.86% 1.28%
          AMTD 景順65歲後基金 混合資產 10.526
          2019/04/30
          +2.61% +4.56% +1.95% +0.28% +4.16% N/A
          AMTD 景順環球債券基金 債券 10.526
          2019/04/30
          -0.12% +3.42% +0.21% -0.67% +1.62% 1.47%
          AMTD 景順歐洲基金 股票 17.130
          2019/04/30
          -10.73% +2.82% +4.58% +2.97% +11.77% 1.41%
          AMTD 景順強積金保守基金 強積金保守 10.079
          2019/04/30
          +0.69% +0.45% +0.13% +0.02% +0.27% 1.11%

           交通銀行愉盈退休強積金計劃

          交通銀行香港動力股票成分基金 股票 25.863
          2019/04/30
          -5.11% +18.96% +5.96% +1.13% +14.96% 1.72%
          交通銀行恒指成分基金 股票 33.584
          2019/04/30
          -1.30% +18.94% +6.35% +2.14% +14.82% 0.95%
          交通銀行大中華股票成分基金 股票 25.744
          2019/04/30
          -9.56% +16.90% +6.83% +1.62% +15.46% 1.78%
          交通銀行中國動力股票成分基金 股票 30.120
          2019/04/30
          -8.21% +14.20% +4.48% +0.70% +14.03% 1.71%
          交通銀行亞洲動力股票成分基金 股票 35.463
          2019/04/30
          -10.96% +12.88% +5.78% +1.06% +13.30% 1.76%
          交通銀行動力增長成分基金 混合資產 29.535
          2019/04/30
          -5.28% +8.79% +4.47% +1.76% +11.91% 1.74%
          交通銀行均衡成分基金 混合資產 18.113
          2019/04/30
          -2.58% +7.26% +4.09% +1.59% +9.59% 1.73%
          交通銀行平穩增長成分基金 混合資產 16.196
          2019/04/30
          -1.93% +6.01% +2.92% +0.98% +7.12% 1.73%
          交通銀行核心累積基金 混合資產 22.338
          2019/04/30
          +2.00% +5.61% +4.23% +1.87% +9.57% N/A
          交通銀行保證回報成分基金 保證 13.737
          2019/04/30
          +0.82% +5.11% +1.59% +0.22% +3.69% 1.77%
          交通銀行65歲後基金 混合資產 21.081
          2019/04/30
          +2.73% +4.61% +2.02% +0.31% +4.25% N/A
          交通銀行環球債券成分基金 債券 22.376
          2019/04/30
          -0.16% +3.49% +0.31% -0.59% +1.82% 1.23%
          交通銀行強積金保守基金 強積金保守 13.287
          2019/04/30
          +1.87% +1.01% +0.48% +0.17% +0.66% 0.94%

           BCT(強積金)行業計劃

          BCT(行業)香港股票基金 股票 4.480
          2019/04/30
          -3.18% +18.70% +7.42% +1.58% +15.66% 1.72%
          BCT(行業)亞洲股票基金 股票 3.442
          2019/04/30
          -4.16% +15.20% +5.52% +0.95% +12.44% 1.88%
          BCT(行業)E70 混合資產基金 混合資產 2.187
          2019/04/30
          -2.38% +8.48% +4.70% +1.49% +10.29% 1.72%
          BCT(行業)E50 混合資產基金 混合資產 2.094
          2019/04/30
          -1.99% +6.93% +3.39% +0.89% +7.73% 1.72%
          BCT(行業)核心累積基金 混合資產 1.106
          2019/04/30
          +1.92% +5.51% +4.17% +1.84% +9.47% N/A
          BCT(行業)E30 混合資產基金 混合資產 1.949
          2019/04/30
          -1.46% +5.40% +2.08% +0.28% +5.22% 1.72%
          BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.486
          2019/04/30
          -0.19% +4.88% +2.29% +0.67% +4.83% 1.66%
          BCT(行業)65歲後基金 混合資產 1.055
          2019/04/30
          +2.66% +4.60% +2.00% +0.30% +4.22% N/A
          BCT(行業)人民幣債券基金 債券 0.994
          2019/04/30
          -0.48% +3.64% +0.40% -0.06% +2.59% 1.26%
          BCT(行業)環球股票基金 股票 2.697
          2019/04/30
          -4.56% +3.21% +3.97% +2.37% +12.34% 1.75%
          BCT(行業)環球債券基金 債券 1.474
          2019/04/30
          -0.94% +2.92% +0.03% -0.06% +0.94% 1.67%
          BCT(行業)強積金保守基金 強積金保守 1.125
          2019/04/30
          +0.96% +0.55% +0.20% +0.05% +0.34% 0.98%

           BCT積金之選

          BCT恒指基金 股票 1.709
          2019/04/30
          -1.20% +19.00% +6.36% +1.98% +14.86% 0.84%
          BCT中國及香港股票基金 股票 1.168
          2019/04/30
          -3.76% +18.64% +7.05% +1.65% +15.83% 1.66%
          BCT大中華股票基金 股票 1.633
          2019/04/30
          -2.29% +18.36% +7.61% +2.17% +12.23% 1.15%
          BCT亞洲股票基金 股票 3.598
          2019/04/30
          -4.29% +15.51% +5.80% +1.37% +12.52% 1.82%
          BCT儲蓄易2040 基金 混合資產 2.484
          2019/04/30
          -1.33% +11.52% +7.50% +2.59% +15.05% 1.50%
          BCT儲蓄易2035 基金 混合資產 2.400
          2019/04/30
          -1.34% +11.45% +7.44% +2.59% +14.87% 1.52%
          BCT儲蓄易2030 基金 混合資產 2.428
          2019/04/30
          -1.20% +11.27% +7.29% +2.49% +14.48% 1.52%
          BCT儲蓄易2025 基金 混合資產 2.432
          2019/04/30
          -1.00% +10.75% +6.83% +2.31% +13.55% 1.52%
          BCT E90 混合資產基金 混合資產 2.256
          2019/04/30
          -4.11% +8.92% +4.78% +1.85% +11.90% 1.52%
          BCT世界股票基金 股票 1.787
          2019/04/30
          +4.41% +8.74% +7.58% +3.15% +15.39% 1.00%
          BCT E70 混合資產基金 混合資產 2.162
          2019/04/30
          -3.02% +7.72% +3.74% +1.34% +9.46% 1.62%
          BCT儲蓄易2020 基金 混合資產 2.322
          2019/04/30
          -0.39% +7.67% +4.14% +1.11% +8.10% 1.27%
          BCT環球股票基金 股票 2.945
          2019/04/30
          -0.91% +6.43% +6.07% +3.01% +13.91% 1.67%
          BCT E50 混合資產基金 混合資產 2.049
          2019/04/30
          -2.29% +6.36% +2.67% +0.82% +7.03% 1.63%
          BCT 核心累積基金 混合資產 1.116
          2019/04/30
          +2.00% +5.59% +4.21% +1.85% +9.53% N/A
          BCT E30 混合資產基金 混合資產 1.837
          2019/04/30
          -1.47% +5.11% +1.60% +0.29% +4.71% 1.63%
          BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.547
          2019/04/30
          +0.10% +5.02% +2.36% +0.69% +4.93% 1.36%
          BCT 65歲後基金 混合資產 1.056
          2019/04/30
          +2.72% +4.60% +2.00% +0.31% +4.20% N/A
          BCT歐洲股票基金 股票 1.279
          2019/04/30
          -8.67% +4.18% +5.23% +3.00% +12.40% 1.65%
          BCT港元債券基金 債券 1.182
          2019/04/30
          +4.03% +3.80% +0.76% -0.40% +1.29% 1.12%
          BCT人民幣債券基金 債券 0.991
          2019/04/30
          -0.45% +3.62% +0.42% -0.06% +2.56% 1.26%
          BCT環球債券基金 債券 1.572
          2019/04/30
          -0.13% +3.41% +0.09% -0.47% +1.47% 1.50%
          BCT強積金保守基金 強積金保守 1.134
          2019/04/30
          +1.03% +0.59% +0.22% +0.05% +0.36% 0.94%

           東亞(強積金)行業計劃

          東亞香港追蹤指數基金 股票 16.413
          2019/04/30
          -1.25% +19.06% +6.39% +1.99% +14.90% 0.71%
          東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 14.291
          2019/04/30
          -2.98% +17.84% +6.69% +2.15% +15.08% 1.30%
          東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 15.179
          2019/04/30
          -1.81% +15.87% +7.48% +2.42% +15.76% 1.31%
          東亞中國追蹤指數基金 股票 11.551
          2019/04/30
          -3.93% +13.36% +4.50% +1.51% +13.81% 1.26%
          東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 13.654
          2019/04/30
          -7.07% +12.65% +5.94% +1.90% +12.50% 1.34%
          東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 22.643
          2019/04/30
          -0.90% +8.42% +4.63% +1.76% +10.16% 1.44%
          東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 20.083
          2019/04/30
          -0.39% +6.97% +3.41% +1.15% +7.64% 1.40%
          東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 11.424
          2019/04/30
          +4.28% +6.44% +5.01% +1.98% +9.71% N/A
          東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 18.749
          2019/04/30
          -0.03% +5.35% +2.16% +0.57% +5.10% 1.35%
          東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 10.796
          2019/04/30
          +3.56% +4.80% +2.48% +0.51% +4.71% N/A
          東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.498
          2019/04/30
          -2.14% +2.88% +0.04% -0.10% +1.74% 0.77%
          東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 13.466
          2019/04/30
          +1.78% +0.95% +0.45% +0.15% +0.63% 0.82%

           東亞(強積金)集成信託計劃

          東亞香港追蹤指數基金 股票 16.496
          2019/04/30
          -1.30% +19.03% +6.41% +1.98% +14.91% 0.74%
          東亞(強積金)香港股票基金 股票 24.078
          2019/04/30
          -3.00% +17.84% +6.72% +2.16% +15.14% 1.31%
          東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 19.211
          2019/04/30
          -1.86% +15.91% +7.52% +2.43% +15.84% 1.32%
          東亞中國追蹤指數基金 股票 11.238
          2019/04/30
          -4.02% +13.29% +4.50% +1.50% +13.75% 1.30%
          東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 23.438
          2019/04/30
          -7.30% +12.58% +5.99% +1.91% +12.67% 1.39%
          東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 21.927
          2019/04/30
          -0.89% +8.51% +4.66% +1.77% +10.21% 1.44%
          東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 19.775
          2019/04/30
          +10.69% +8.38% +8.55% +3.76% +16.99% 1.26%
          東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 16.266
          2019/04/30
          +4.28% +7.47% +7.29% +3.35% +14.49% 1.30%
          東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 19.836
          2019/04/30
          -0.33% +7.06% +3.45% +1.16% +7.70% 1.40%
          東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 11.459
          2019/04/30
          +4.16% +6.33% +5.01% +1.98% +9.70% N/A
          東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 12.412
          2019/04/30
          -3.94% +5.75% +6.57% +3.61% +12.42% 1.82%
          東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 18.351
          2019/04/30
          +0.01% +5.41% +2.16% +0.57% +5.13% 1.34%
          東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 10.779
          2019/04/30
          +3.56% +4.79% +2.46% +0.51% +4.69% N/A
          東亞(強積金)保證基金 保證 13.106
          2019/04/30
          +1.57% +3.52% +1.66% +0.22% +3.73% 2.51%
          東亞(強積金)環球債券基金 債券 11.875
          2019/04/30
          +0.65% +3.47% +0.26% -0.43% +1.56% 1.07%
          東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.547
          2019/04/30
          -2.22% +3.01% +0.03% -0.10% +1.80% 0.77%
          東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 14.027
          2019/04/30
          +1.78% +0.96% +0.45% +0.15% +0.62% 0.82%
          東亞(強積金)日本股票基金 股票 7.884
          2019/04/30
          -8.39% +0.58% +3.04% +1.42% +9.56% 1.74%

           東亞(強積金)享惠計劃

          東亞香港追蹤指數基金 股票 15.203
          2019/04/30
          -1.58% +18.71% +6.40% +1.98% +14.90% 0.71%
          東亞大中華追蹤指數基金 股票 14.974
          2019/04/30
          -2.63% +18.10% +7.88% +2.25% +11.48% 1.07%
          東亞大中華股票基金 股票 15.867
          2019/04/30
          -1.42% +15.48% +7.49% +2.40% +15.61% 0.99%
          東亞亞洲股票基金 股票 13.011
          2019/04/30
          -6.67% +12.96% +5.70% +2.13% +13.81% 0.97%
          東亞增長基金 混合資產 13.861
          2019/04/30
          +0.99% +8.70% +5.08% +1.98% +10.69% 0.97%
          東亞環球股票基金 股票 16.532
          2019/04/30
          +4.49% +7.58% +7.30% +3.36% +14.41% 0.98%
          東亞均衡基金 混合資產 13.082
          2019/04/30
          +1.12% +7.28% +3.72% +1.32% +8.08% 0.96%
          東亞核心累積基金 混合資產 11.545
          2019/04/30
          +4.27% +6.39% +5.00% +1.98% +9.70% N/A
          東亞平穩基金 混合資產 12.021
          2019/04/30
          +0.98% +5.52% +2.33% +0.66% +5.34% 0.95%
          東亞65歲後基金 混合資產 10.795
          2019/04/30
          +3.56% +4.78% +2.47% +0.51% +4.69% N/A
          東亞環球債券基金 債券 10.436
          2019/04/30
          +0.38% +3.54% +0.21% -0.44% +1.59% 0.91%
          東亞強積金保守基金 強積金保守 10.545
          2019/04/30
          +1.70% +0.91% +0.43% +0.14% +0.60% 0.79%

           中銀保誠簡易強積金計劃

          中銀保誠香港股票基金 股票 46.192
          2019/04/30
          -3.36% +19.15% +6.43% +1.81% +15.03% 1.69%
          中銀保誠中證香港100指數基金 股票 15.017
          2019/04/30
          -1.67% +19.15% +6.83% +2.12% +14.94% 1.05%
          中銀保誠中國股票基金 股票 9.067
          2019/04/30
          -6.57% +16.77% +6.38% +1.37% +15.41% 1.68%
          中銀保誠亞洲股票基金 股票 15.141
          2019/04/30
          -4.61% +12.52% +4.70% +1.38% +11.05% 1.70%
          中銀保誠增長基金 混合資產 23.122
          2019/04/30
          -1.73% +10.83% +6.29% +2.51% +14.02% 1.70%
          中銀保誠北美指數追蹤基金 股票 20.189
          2019/04/30
          +11.32% +8.93% +8.82% +3.97% +17.72% 1.05%
          中銀保誠歐洲指數追蹤基金 股票 15.155
          2019/04/30
          -1.04% +8.27% +8.10% +3.46% +14.87% 1.07%
          中銀保誠環球股票基金 股票 29.029
          2019/04/30
          +3.22% +7.94% +7.71% +3.43% +15.69% 1.69%
          中銀保誠均衡基金 混合資產 21.497
          2019/04/30
          -1.68% +7.53% +3.81% +1.50% +9.00% 1.69%
          中銀保誠核心累積基金 混合資產 11.415
          2019/04/30
          +3.82% +6.69% +4.84% +1.92% +9.84% N/A
          中銀保誠平穩基金 混合資產 19.823
          2019/04/30
          -1.64% +5.43% +2.28% +0.85% +5.95% 1.70%
          中銀保誠65歲後基金 混合資產 10.613
          2019/04/30
          +3.31% +4.83% +2.34% +0.43% +4.46% N/A
          中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.864
          2019/04/30
          -1.43% +3.68% +0.26% -0.01% +2.33% 0.69%
          中銀保誠債券基金 債券 13.542
          2019/04/30
          -0.42% +2.35% -0.05% -0.40% +0.97% 1.52%
          中銀保誠強積金保守基金 強積金保守 11.871
          2019/04/30
          +1.30% +0.73% +0.34% +0.11% +0.48% 0.82%
          中銀保誠日本股票基金 股票 8.667
          2019/04/30
          -9.68% -1.34% +1.68% +0.97% +7.21% 1.68%

           我的強積金計劃

          我的中國股票基金 股票 18.461
          2019/04/30
          -3.63% +23.08% +11.68% +2.77% +22.35% 1.13%
          我的香港股票基金 股票 17.017
          2019/04/30
          -2.53% +19.01% +7.59% +1.66% +15.92% 1.06%
          我的香港追蹤指數基金 股票 16.423
          2019/04/30
          +4.48% +18.96% +6.39% +1.98% +14.83% 0.71%
          我的亞洲股票基金 股票 17.123
          2019/04/30
          -2.31% +14.61% +5.88% +1.59% +12.47% 1.08%
          我的增長基金 混合資產 17.843
          2019/04/30
          -0.76% +11.06% +7.12% +2.47% +14.10% 1.09%
          我的均衡基金 混合資產 16.211
          2019/04/30
          -1.92% +7.59% +4.24% +1.64% +9.80% 1.02%
          我的平穩基金 混合資產 14.439
          2019/04/30
          -1.28% +6.35% +3.07% +1.03% +7.33% 1.02%
          我的核心累積基金 混合資產 11.110
          2019/04/30
          +2.35% +5.28% +3.46% +1.27% +8.64% N/A
          我的65歲後基金 混合資產 10.518
          2019/04/30
          +2.80% +4.38% +1.90% +0.22% +4.11% N/A
          我的港元債券基金 債券 11.624
          2019/04/30
          +4.08% +3.82% +0.74% -0.47% +1.29% 1.06%
          我的環球股票基金 股票 18.965
          2019/04/30
          -3.91% +3.59% +4.16% +2.44% +12.60% 1.10%
          我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.388
          2019/04/30
          -1.85% +3.40% +0.21% -0.06% +2.16% 0.45%
          我的環球債券基金 債券 10.650
          2019/04/30
          -0.33% +3.24% +0.18% 0.00% +1.15% 1.06%
          我的強積金保守基金 強積金保守 10.071
          2019/04/30
          +0.44% +0.32% +0.13% +0.04% +0.19% 0.58%

           中國人壽強積金集成信託計劃

          中國人壽香港股票基金 股票 17.418
          2019/04/30
          -2.28% +19.10% +7.59% +1.65% +15.90% 0.96%
          中國人壽增長基金 混合資產 27.055
          2019/04/30
          -1.22% +10.90% +7.05% +2.44% +14.01% 1.56%
          中國人壽樂休閒環球股票基金 股票 12.265
          2019/04/30
          -2.68% +10.63% +6.41% +2.25% +13.74% 1.69%
          中國人壽平衡基金 混合資產 25.009
          2019/04/30
          -0.63% +9.31% +5.54% +1.82% +11.13% 1.55%
          中國人壽樂休閒平衡基金 混合資產 12.692
          2019/04/30
          -2.30% +8.57% +4.74% +1.51% +10.36% 1.70%
          中國人壽核心累積基金 混合資產 11.154
          2019/04/30
          +1.97% +5.58% +4.17% +1.85% +9.48% N/A
          中國人壽樂休閒資本穩定基金 混合資產 12.583
          2019/04/30
          -1.46% +5.43% +2.10% +0.28% +5.24% 1.69%
          中國人壽65歲後基金 混合資產 10.456
          2019/04/30
          +2.68% +4.56% +1.99% +0.30% +4.19% N/A
          中國人壽保證基金 保證 15.066
          2019/04/30
          +0.88% +3.72% +1.22% +0.13% +3.30% 1.92%
          中國人壽樂休閒保證基金 保證 14.590
          2019/04/30
          +2.00% +0.99% +0.49% +0.17% +0.66% 2.53%
          中國人壽強積金保守基金 強積金保守 10.842
          2019/04/30
          +0.79% +0.54% +0.25% +0.08% +0.35% 0.89%

           富達退休集成信託

          富達香港盈富基金 股票 15.394
          2019/04/30
          -1.34% +18.98% +6.35% +1.97% +14.83% 0.82%
          香港股票基金 股票 36.977
          2019/04/30
          -3.09% +18.88% +7.49% +1.62% +15.82% 1.55%
          亞太股票基金 股票 25.437
          2019/04/30
          -2.82% +14.36% +5.74% +1.52% +12.31% 1.57%
          富達「儲蓄易」2050基金 混合資產 12.524
          2019/04/30
          -1.42% +11.67% +7.58% +2.62% +15.23% 1.58%
          富達「儲蓄易」2045基金 混合資產 12.708
          2019/04/30
          -1.45% +11.65% +7.57% +2.70% +15.20% 1.61%
          富達「儲蓄易」2040基金 混合資產 26.929
          2019/04/30
          -1.32% +11.63% +7.55% +2.64% +15.15% 1.53%
          富達「儲蓄易」2035基金 混合資產 26.575
          2019/04/30
          -1.33% +11.53% +7.52% +2.59% +14.91% 1.54%
          富達「儲蓄易」2030基金 混合資產 26.442
          2019/04/30
          -1.21% +11.28% +7.34% +2.54% +14.58% 1.54%
          增長基金 混合資產 27.626
          2019/04/30
          -1.19% +10.89% +7.04% +2.47% +14.00% 1.52%
          富達「儲蓄易」2025基金 混合資產 26.029
          2019/04/30
          -1.05% +10.79% +6.84% +2.32% +13.65% 1.54%
          均衡基金 混合資產 25.872
          2019/04/30
          -0.63% +9.28% +5.51% +1.83% +11.11% 1.52%
          平穩增長基金 混合資產 23.797
          2019/04/30
          -0.12% +7.80% +4.07% +1.22% +8.36% 1.51%
          富達「儲蓄易」2020基金 混合資產 24.870
          2019/04/30
          -0.36% +7.70% +4.12% +1.11% +8.12% 1.29%
          環球股票基金 股票 26.967
          2019/04/30
          +3.76% +7.67% +8.46% +3.72% +16.00% 1.49%
          核心累積基金 混合資產 11.300
          2019/04/30
          +3.63% +6.69% +4.80% +1.82% +9.90% N/A
          資本穩定基金 混合資產 20.962
          2019/04/30
          +0.22% +5.90% +2.48% +0.53% +5.49% 1.50%
          65歲後基金 混合資產 10.583
          2019/04/30
          +3.19% +4.76% +2.33% +0.42% +4.46% N/A
          香港債券基金 債券 12.746
          2019/04/30
          +4.85% +4.76% +1.47% -0.33% +2.34% 1.25%
          人民幣債券基金 債券 10.461
          2019/04/30
          +0.37% +4.39% +0.97% +0.11% +3.15% 1.30%
          國際債券基金 債券 14.372
          2019/04/30
          +0.81% +3.90% +0.15% -0.52% +1.50% 1.50%
          強積金保守基金 強積金保守 11.072
          2019/04/30
          +0.37% +0.36% +0.16% +0.08% +0.26% 0.51%

           海通MPF退休金

          香港特區基金 - 等級 T 股票 67.420
          2019/04/30
          -6.10% +13.50% +6.71% +2.79% +13.67% 1.57%
          香港特區基金 - 等級 A 股票 60.830
          2019/04/30
          -6.16% +13.47% +6.70% +2.81% +13.66% 1.64%
          海通65歲後基金 - A類別 混合資產 10.590
          2019/04/30
          +3.22% +3.72% +2.02% -0.19% +3.93% N/A
          海通65歲後基金 - T類別 混合資產 10.590
          2019/04/30
          +3.22% +3.72% +2.02% -0.19% +3.93% N/A
          海通核心累積基金 - A類別 混合資產 11.400
          2019/04/30
          +0.26% +3.07% +4.11% +0.62% +8.67% N/A
          海通核心累積基金 - T類別 混合資產 11.480
          2019/04/30
          +0.26% +3.05% +4.17% +0.61% +8.61% N/A
          環球分散基金 - 等級 T 股票 19.640
          2019/04/30
          -2.87% +2.51% +5.76% +1.13% +12.55% 1.24%
          環球分散基金 - 等級 A 股票 17.320
          2019/04/30
          -2.97% +2.42% +5.80% +1.17% +12.47% 1.34%
          韓國基金 - 等級 T 股票 29.410
          2019/04/30
          -19.38% +0.58% +0.72% -0.10% +3.23% 1.43%
          韓國基金 - 等級 A 股票 26.730
          2019/04/30
          -19.39% +0.56% +0.72% -0.11% +3.20% 1.43%
          強積金保守基金 - 等級 A 強積金保守 11.120
          2019/04/30
          +1.00% +0.54% +0.27% +0.09% +0.36% 1.02%
          強積金保守基金 - 等級 T 強積金保守 11.310
          2019/04/30
          +0.98% +0.53% +0.27% +0.09% +0.35% 0.97%
          亞太 (香港以外) 基金 - 等級 A 股票 18.270
          2019/04/30
          -22.26% -3.44% +1.50% -0.54% +3.87% 1.88%
          亞太 (香港以外) 基金 - 等級 T 股票 20.940
          2019/04/30
          -22.21% -3.46% +1.50% -0.57% +3.82% 1.84%

           恒生強積金智選計劃

          恒指基金 股票 29.000
          2019/04/30
          -1.02% +19.00% +6.62% +2.18% +15.03% 0.80%
          中港股票基金 股票 25.360
          2019/04/30
          -4.55% +17.90% +6.24% +1.97% +14.65% 1.50%
          中國股票基金 股票 15.600
          2019/04/30
          -5.34% +17.74% +6.41% +2.03% +15.13% 1.46%
          亞太股票基金 股票 30.540
          2019/04/30
          -5.33% +14.42% +5.49% +1.16% +12.16% 1.48%
          增長基金 混合資產 19.960
          2019/04/30
          -3.20% +10.03% +5.94% +2.52% +12.83% 1.60%
          均衡基金 混合資產 19.570
          2019/04/30
          -2.20% +8.78% +4.76% +1.87% +10.38% 1.51%
          北美股票基金 股票 16.990
          2019/04/30
          +8.70% +7.46% +8.42% +3.72% +17.01% 1.40%
          歐洲股票基金 股票 13.120
          2019/04/30
          -7.54% +6.93% +7.98% +4.21% +13.79% 1.40%
          核心累積基金 混合資產 18.580
          2019/04/30
          +2.99% +6.72% +4.62% +1.70% +9.94% 0.79%
          平穩基金 混合資產 12.010
          2019/04/30
          -0.83% +5.81% +2.13% +0.67% +5.26% 1.33%
          65歲後基金 混合資產 11.950
          2019/04/30
          +3.46% +5.10% +2.40% +0.50% +4.82% 0.80%
          環球債券基金 債券 12.110
          2019/04/30
          +0.83% +3.95% +0.33% -0.41% +1.59% 0.76%
          保證基金 保證 10.280
          2019/04/30
          +1.18% +2.59% +0.59% -0.10% +1.38% 2.22%
          強積金保守基金 強積金保守 12.680
          2019/04/30
          +0.56% +0.32% +0.08% 0.00% +0.24% 0.76%

           恒生強積金自選計劃

          恒指基金 股票 29.000
          2019/04/30
          -1.02% +19.00% +6.62% +2.18% +15.03% 0.79%
          恒生中國企業指數基金 股票 10.150
          2019/04/30
          -3.70% +13.41% +4.42% +1.40% +13.66% 0.87%
          自選亞太股票基金 股票 11.960
          2019/04/30
          -5.08% +12.51% +4.09% +1.01% +10.43% 0.86%
          自選美國股票基金 股票 22.740
          2019/04/30
          +10.44% +9.86% +9.70% +5.03% +18.87% 0.85%
          自選均衡基金 混合資產 13.660
          2019/04/30
          -0.80% +9.28% +4.75% +2.17% +10.70% 0.93%
          自選歐洲股票基金 股票 13.890
          2019/04/30
          -0.71% +8.77% +8.18% +4.36% +15.56% 0.92%
          環球股票基金 股票 14.800
          2019/04/30
          +2.35% +7.64% +6.63% +2.78% +14.55% 0.87%
          核心累積基金 混合資產 12.650
          2019/04/30
          +3.01% +6.66% +4.63% +1.69% +9.90% 0.78%
          65歲後基金 混合資產 11.950
          2019/04/30
          +3.46% +5.10% +2.40% +0.50% +4.82% N/A
          環球債券基金 債券 12.110
          2019/04/30
          +0.83% +3.95% +0.33% -0.41% +1.59% 0.76%
          強積金保守基金 強積金保守 12.680
          2019/04/30
          +0.56% +0.32% +0.08% 0.00% +0.24% 0.76%

           滙豐強積金智選計劃

          恒指基金 股票 29.000
          2019/04/30
          -1.02% +19.00% +6.62% +2.18% +15.03% 0.80%
          中港股票基金 股票 25.360
          2019/04/30
          -4.55% +17.90% +6.24% +1.97% +14.65% 1.50%
          中國股票基金 股票 15.600
          2019/04/30
          -5.34% +17.74% +6.41% +2.03% +15.13% 1.46%
          亞太股票基金 股票 30.540
          2019/04/30
          -5.33% +14.42% +5.49% +1.16% +12.16% 1.48%
          增長基金 混合資產 19.960
          2019/04/30
          -3.20% +10.03% +5.94% +2.52% +12.83% 1.60%
          均衡基金 混合資產 19.570
          2019/04/30
          -2.20% +8.78% +4.76% +1.87% +10.38% 1.51%
          北美股票基金 股票 16.990
          2019/04/30
          +8.70% +7.46% +8.42% +3.72% +17.01% 1.40%
          歐洲股票基金 股票 13.120
          2019/04/30
          -7.54% +6.93% +7.98% +4.21% +13.79% 1.40%
          核心累積基金 混合資產 18.580
          2019/04/30
          +2.99% +6.72% +4.62% +1.70% +9.94% 0.79%
          平穩基金 混合資產 12.010
          2019/04/30
          -0.83% +5.81% +2.13% +0.67% +5.26% 1.34%
          65歲後基金 混合資產 11.950
          2019/04/30
          +3.46% +5.10% +2.40% +0.50% +4.82% 0.80%
          環球債券基金 債券 12.110
          2019/04/30
          +0.83% +3.95% +0.33% -0.41% +1.59% 0.76%
          保證基金 保證 10.280
          2019/04/30
          +1.18% +2.59% +0.59% -0.10% +1.38% 2.22%
          強積金保守基金 強積金保守 12.680
          2019/04/30
          +0.56% +0.32% +0.08% 0.00% +0.24% 0.76%

           滙豐強積金自選計劃

          恒指基金 股票 29.000
          2019/04/30
          -1.02% +19.00% +6.62% +2.18% +15.03% 0.79%
          恒生中國企業指數基金 股票 10.150
          2019/04/30
          -3.70% +13.41% +4.42% +1.40% +13.66% 0.87%
          自選亞太股票基金 股票 11.960
          2019/04/30
          -5.08% +12.51% +4.09% +1.01% +10.43% 0.86%
          自選美國股票基金 股票 22.740
          2019/04/30
          +10.44% +9.86% +9.70% +5.03% +18.87% 0.84%
          自選均衡基金 混合資產 13.660
          2019/04/30
          -0.80% +9.28% +4.75% +2.17% +10.70% 0.93%
          自選歐洲股票基金 股票 13.890
          2019/04/30
          -0.71% +8.77% +8.18% +4.36% +15.56% 0.92%
          環球股票基金 股票 14.800
          2019/04/30
          +2.35% +7.64% +6.63% +2.78% +14.55% 0.86%
          核心累積基金 混合資產 12.650
          2019/04/30
          +3.01% +6.66% +4.63% +1.69% +9.90% 0.79%
          65歲後基金 混合資產 11.950
          2019/04/30
          +3.46% +5.10% +2.40% +0.50% +4.82% N/A
          環球債券基金 債券 12.110
          2019/04/30
          +0.83% +3.95% +0.33% -0.41% +1.59% 0.76%
          強積金保守基金 強積金保守 12.680
          2019/04/30
          +0.56% +0.32% +0.08% 0.00% +0.24% 0.76%

           永明強積金基本計劃

          永明強積金基本計劃香港股票投資組合 股票 47.130
          2019/04/30
          -5.53% +17.15% +6.65% +1.51% +15.40% 2.01%
          永明強積金基本計劃美國及香港股票投資組合 股票 15.670
          2019/04/30
          +6.17% +12.81% +7.85% +3.16% +16.59% 1.19%
          永明強積金基本計劃國際股票投資組合 股票 21.320
          2019/04/30
          +3.29% +7.41% +8.28% +3.70% +15.74% 1.92%
          永明強積金基本計劃均衡增長投資組合 混合資產 20.710
          2019/04/30
          -2.59% +7.19% +4.02% +1.57% +9.52% 1.73%
          永明強積金基本計劃平穩增長投資組合 混合資產 17.050
          2019/04/30
          -2.07% +5.90% +2.90% +0.95% +7.03% 1.89%
          永明強積金基本計劃核心累積投資組合 混合資產 11.030
          2019/04/30
          +2.22% +5.15% +3.47% +1.29% +8.67% N/A
          永明強積金基本計劃65歲後投資組合 混合資產 10.450
          2019/04/30
          +2.75% +4.29% +1.85% +0.19% +4.08% N/A
          永明強積金基本計劃本金保證投資組合 保證 17.420
          2019/04/30
          +0.64% +4.06% +1.46% +0.17% +2.83% 2.14%
          永明強積金基本計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.210
          2019/04/30
          +0.09% +0.09% +0.09% 0.00% +0.09% 0.56%

           永明強積金綜合計劃

          永明強積金綜合計劃香港股票投資組合 股票 45.660
          2019/04/30
          -5.60% +17.08% +6.61% +1.49% +15.33% 2.11%
          永明強積金綜合計劃亞洲股票投資組合 股票 31.420
          2019/04/30
          -4.53% +14.92% +5.37% +0.90% +12.25% 2.27%
          永明強積金綜合計劃美國及香港股票投資組合 股票 15.720
          2019/04/30
          +6.07% +12.69% +7.89% +3.15% +16.53% 1.19%
          永明強積金綜合計劃增長投資組合 混合資產 18.280
          2019/04/30
          -3.64% +8.17% +5.12% +2.12% +12.01% 1.96%
          永明強積金綜合計劃國際股票投資組合 股票 19.830
          2019/04/30
          +3.23% +7.36% +8.30% +3.66% +15.76% 2.03%
          永明強積金綜合計劃均衡增長投資組合 混合資產 20.460
          2019/04/30
          -2.66% +7.18% +4.02% +1.54% +9.53% 1.84%
          永明強積金綜合計劃平穩增長投資組合 混合資產 15.550
          2019/04/30
          -2.20% +5.85% +2.78% +0.91% +6.95% 2.01%
          永明強積金綜合計劃核心累積投資組合 混合資產 11.030
          2019/04/30
          +2.13% +5.05% +3.37% +1.19% +8.56% N/A
          永明強積金綜合計劃平穩投資組合 混合資產 14.480
          2019/04/30
          -1.50% +4.55% +1.61% +0.35% +4.47% 1.88%
          永明強積金綜合計劃65歲後投資組合 混合資產 10.420
          2019/04/30
          +2.66% +4.20% +1.86% +0.19% +3.99% N/A
          永明強積金綜合計劃本金保證投資組合 保證 16.950
          2019/04/30
          +0.53% +3.99% +1.44% +0.18% +2.85% 2.23%
          永明強積金綜合計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.140
          2019/04/30
          +0.09% +0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.51%

           景順強積金策略計劃

          中港股票基金 - H 股票 47.244
          2019/04/30
          -1.56% +20.91% +7.75% +1.88% +16.50% 1.16%
          中港股票基金 - A 股票 47.677
          2019/04/30
          -1.68% +20.84% +7.72% +1.87% +16.45% 1.28%
          恒指基金 - H 股票 13.342
          2019/04/30
          -1.17% +19.12% +6.36% +1.95% +14.84% 0.92%
          恒指基金 - A 股票 13.311
          2019/04/30
          -1.22% +19.09% +6.34% +1.94% +14.82% 0.96%
          亞洲股票基金 - H 股票 11.493
          2019/04/30
          -4.42% +12.51% +5.73% +1.67% +10.11% 1.20%
          亞洲股票基金 - A 股票 11.617
          2019/04/30
          -4.54% +12.44% +5.69% +1.66% +10.06% 1.32%
          增長基金 - H 股票 25.090
          2019/04/30
          -2.28% +10.81% +6.51% +2.28% +13.86% 1.15%
          增長基金 - A 股票 24.255
          2019/04/30
          -2.40% +10.75% +6.48% +2.27% +13.82% 1.27%
          均衡基金 - H 混合資產 23.840
          2019/04/30
          -1.83% +8.81% +4.85% +1.54% +10.52% 1.15%
          均衡基金 - A 混合資產 22.633
          2019/04/30
          -1.94% +8.75% +4.82% +1.53% +10.48% 1.27%
          資本穩定基金 - H 混合資產 20.973
          2019/04/30
          -0.90% +5.71% +2.24% +0.33% +5.43% 1.14%
          核心累積基金 - 單位類別 A 混合資產 11.220
          2019/04/30
          +2.03% +5.64% +4.23% +1.87% +9.59% N/A
          資本穩定基金 - A 混合資產 20.304
          2019/04/30
          -1.02% +5.64% +2.21% +0.32% +5.38% 1.26%
          核心累積基金 - 單位類別 H 混合資產 11.220
          2019/04/30
          +2.03% +5.64% +4.23% +1.87% +9.59% N/A
          65歲後基金 - 單位類別 A 混合資產 10.549
          2019/04/30
          +2.74% +4.66% +2.03% +0.31% +4.25% N/A
          65歲後基金 - 單位類別 H 混合資產 10.549
          2019/04/30
          +2.74% +4.66% +2.03% +0.31% +4.25% N/A
          人民幣債券基金 - H 債券 9.843
          2019/04/30
          -0.35% +3.72% +0.44% -0.05% +2.62% 1.14%
          人民幣債券基金 - A 債券 9.769
          2019/04/30
          -0.47% +3.65% +0.42% -0.06% +2.58% 1.25%
          回報保證基金 - G 保證 12.398
          2019/04/30
          +1.62% +3.54% +1.67% +0.23% +3.74% 2.46%
          環球債券基金 - H 債券 15.304
          2019/04/30
          -0.11% +3.46% +0.32% -0.58% +1.81% 1.14%
          環球債券基金 - A 債券 14.987
          2019/04/30
          -0.23% +3.39% +0.29% -0.59% +1.77% 1.26%
          強積金保守基金 - H 強積金保守 11.791
          2019/04/30
          +1.24% +0.68% +0.27% +0.08% +0.44% 0.69%
          強積金保守基金 - A 強積金保守 11.793
          2019/04/30
          +1.24% +0.68% +0.27% +0.08% +0.44% 0.69%

           宏利環球精選(強積金)計劃

          宏利MPF恒指基金 股票 16.863
          2019/04/30
          -1.36% +19.03% +6.30% +1.96% +14.81% 1.01%
          宏利MPF香港股票基金 股票 24.239
          2019/04/30
          -7.28% +17.56% +5.94% +1.80% +14.38% 1.95%
          宏利MPF中華威力基金 股票 27.102
          2019/04/30
          -1.72% +17.30% +8.77% +2.49% +16.24% 2.02%
          宏利MPF歐洲股票基金 股票 11.227
          2019/04/30
          +0.83% +11.30% +13.82% +5.51% +19.27% 1.94%
          宏利MPF亞太股票基金 股票 24.817
          2019/04/30
          -7.05% +11.14% +3.78% +1.03% +9.85% 1.97%
          宏利MPF富達增長基金 混合資產 29.121
          2019/04/30
          -1.55% +10.69% +6.95% +2.41% +13.87% 2.00%
          宏利MPF北美股票基金 股票 17.406
          2019/04/30
          +7.55% +10.66% +9.40% +5.54% +23.35% 2.81%
          宏利MPF 2045退休基金 混合資產 14.196
          2019/04/30
          -3.51% +10.16% +5.84% +2.50% +12.85% 2.12%
          宏利MPF 2040退休基金 混合資產 14.109
          2019/04/30
          -3.71% +10.06% +5.85% +2.45% +12.87% 2.15%
          宏利MPF 2035退休基金 混合資產 14.079
          2019/04/30
          -3.71% +9.96% +5.75% +2.41% +12.63% 2.13%
          宏利MPF進取基金 混合資產 19.688
          2019/04/30
          -4.14% +9.71% +5.63% +2.47% +12.61% 2.09%
          宏利MPF 2030退休基金 混合資產 13.866
          2019/04/30
          -3.88% +9.41% +5.32% +2.20% +11.81% 2.12%
          宏利MPF國際股票基金 股票 16.056
          2019/04/30
          +0.39% +8.71% +7.00% +3.45% +15.39% 2.33%
          宏利MPF 2025退休基金 混合資產 13.363
          2019/04/30
          -3.99% +8.26% +4.45% +1.80% +10.01% 2.10%
          宏利MPF增長基金 混合資產 19.579
          2019/04/30
          -3.85% +8.16% +4.25% +1.80% +10.03% 2.06%
          宏利MPF富達平穩增長基金 混合資產 21.818
          2019/04/30
          -0.49% +7.59% +3.95% +1.17% +8.24% 1.98%
          宏利MPF 2020退休基金 混合資產 12.607
          2019/04/30
          -3.07% +7.06% +3.23% +1.24% +7.93% 2.08%
          宏利 MPF 智優裕退休基金 混合資產 12.090
          2019/04/30
          -2.70% +7.06% +3.18% +1.22% +7.82% 2.11%
          宏利MPF核心累積基金 混合資產 11.367
          2019/04/30
          +3.79% +6.89% +4.84% +1.86% +9.92% N/A
          宏利MPF穩健基金 保證 15.406
          2019/04/30
          +0.33% +6.42% +2.47% +0.31% +5.48% 1.98%
          宏利 MPF 人民幣債券基金 債券 10.628
          2019/04/30
          +1.28% +6.17% +1.04% -0.52% +3.84% 1.24%
          宏利MPF亞太債券基金 債券 10.916
          2019/04/30
          +1.78% +5.94% +0.64% -0.57% +2.68% 1.59%
          宏利MPF香港債券基金 債券 14.311
          2019/04/30
          +4.91% +5.23% +1.50% -0.56% +2.34% 1.54%
          宏利MPF 65歲後基金 混合資產 10.645
          2019/04/30
          +3.39% +4.97% +2.41% +0.40% +4.55% N/A
          宏利MPF國際債券基金 債券 16.550
          2019/04/30
          -1.03% +2.20% -0.40% -0.43% +0.78% 1.53%
          宏利MPF康健護理基金 股票 21.059
          2019/04/30
          +6.18% +1.63% +0.91% -4.18% +5.25% 1.98%
          宏利MPF保守基金 強積金保守 11.130
          2019/04/30
          +1.22% +0.69% +0.30% +0.11% +0.44% 0.77%
          宏利MPF日本股票基金 股票 12.399
          2019/04/30
          -9.12% +0.50% +3.92% +1.64% +10.30% 1.94%
          宏利MPF利息基金 保證 N/A
          N/A N/A N/A N/A N/A 1.79%

           萬全強制性公積金計劃

          大中華股票基金 股票 14.748
          2019/04/30
          -4.24% +22.81% +11.54% +2.73% +22.14% 1.73%
          香港股票基金 股票 13.640
          2019/04/30
          -7.80% +16.47% +5.10% +1.12% +14.31% 1.52%
          美國股票基金 股票 23.239
          2019/04/30
          +14.89% +13.96% +12.46% +4.56% +23.88% 1.27%
          亞太股票基金 股票 16.968
          2019/04/30
          -9.72% +8.81% +1.98% +1.83% +8.62% 1.70%
          環球增值基金 混合資產 22.134
          2019/04/30
          -4.10% +7.72% +3.59% +1.34% +9.65% 1.50%
          環球均衡基金 混合資產 20.252
          2019/04/30
          -2.98% +6.35% +2.64% +0.89% +7.25% 1.51%
          核心累積基金 混合資產 11.167
          2019/04/30
          +1.95% +5.57% +4.20% +1.86% +9.53% N/A
          亞洲均衡基金 混合資產 26.633
          2019/04/30
          -9.01% +4.91% +0.63% +0.61% +5.28% 1.66%
          歐洲股票基金 股票 11.597
          2019/04/30
          -4.64% +4.87% +6.98% +3.77% +13.26% 1.77%
          65歲後基金 混合資產 10.558
          2019/04/30
          +2.65% +4.59% +2.00% +0.30% +4.20% N/A
          保證基金 保證 10.865
          2019/04/30
          -3.87% +3.87% +1.16% +0.25% +4.15% 3.39%
          環球證券基金 股票 27.158
          2019/04/30
          -4.48% +3.28% +4.01% +2.39% +12.38% 1.65%
          環球債券基金 債券 13.583
          2019/04/30
          -0.85% +2.98% +0.05% -0.05% +0.98% 1.62%
          強積金保守基金 強積金保守 10.916
          2019/04/30
          +0.92% +0.54% +0.24% +0.08% +0.35% 0.87%

           信安強積金計劃600系列

          信安恒指基金 - N類單位 股票 14.810
          2019/04/30
          -1.59% +18.79% +6.29% +1.95% +14.73% 1.04%
          信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 22.293
          2019/04/30
          -4.78% +9.35% +4.83% +1.78% +13.10% 1.31%
          信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 22.196
          2019/04/30
          -5.01% +9.22% +4.77% +1.76% +13.01% 1.55%
          信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 24.421
          2019/04/30
          -3.37% +7.99% +3.95% +1.35% +10.63% 1.31%
          信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 23.999
          2019/04/30
          -3.60% +7.86% +3.89% +1.33% +10.54% 1.54%
          信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 11.259
          2019/04/30
          +2.98% +6.79% +4.73% +1.91% +10.11% N/A
          信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 19.665
          2019/04/30
          -2.11% +6.61% +3.00% +0.91% +8.22% 1.31%
          信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.326
          2019/04/30
          -2.34% +6.49% +2.94% +0.88% +8.14% 1.54%
          信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 18.064
          2019/04/30
          -0.92% +5.18% +2.07% +0.46% +5.75% 1.29%
          信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 17.870
          2019/04/30
          -1.16% +5.05% +2.01% +0.44% +5.67% 1.54%
          信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 10.601
          2019/04/30
          +3.20% +4.85% +2.44% +0.55% +4.83% N/A
          信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 10.207
          2019/04/30
          +1.43% +4.47% -0.10% -0.89% +1.59% 1.04%
          信安長線保證基金 - D類單位 保證 12.881
          2019/04/30
          +1.55% +3.52% +1.65% +0.22% +3.71% 2.55%
          信安長線保證基金 - I類單位 保證 12.421
          2019/04/30
          +1.04% +3.27% +1.53% +0.18% +3.54% 3.05%
          信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.143
          2019/04/30
          +1.39% +0.89% +0.35% +0.06% +0.59% 1.01%
          信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.108
          2019/04/30
          +1.36% +0.87% +0.34% +0.06% +0.57% 1.04%
          信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.353
          2019/04/30
          +1.03% +0.59% +0.26% +0.09% +0.37% 1.02%

           信安強積金計劃800系列

          信安香港股票基金 - D類單位 股票 28.980
          2019/04/30
          -4.69% +19.27% +6.06% +1.16% +15.16% 1.31%
          信安香港股票基金 - I類單位 股票 28.486
          2019/04/30
          -4.78% +19.21% +6.04% +1.16% +15.12% 1.40%
          信安恒指基金 - N類單位 股票 16.244
          2019/04/30
          -1.58% +18.77% +6.29% +1.96% +14.75% 1.04%
          信安中國股票基金 - D類單位 股票 16.174
          2019/04/30
          -7.81% +14.49% +4.59% +0.73% +14.21% 1.30%
          信安中國股票基金 - I類單位 股票 15.659
          2019/04/30
          -8.12% +14.30% +4.50% +0.70% +14.08% 1.64%
          信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 41.430
          2019/04/30
          -10.53% +13.14% +5.87% +1.09% +13.46% 1.32%
          信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 40.108
          2019/04/30
          -10.83% +12.95% +5.79% +1.06% +13.34% 1.66%
          信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 24.490
          2019/04/30
          -3.35% +7.97% +3.95% +1.35% +10.62% 1.30%
          信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 24.067
          2019/04/30
          -3.58% +7.85% +3.89% +1.33% +10.54% 1.54%
          信安美國股票基金 - D類單位 股票 19.359
          2019/04/30
          +8.51% +7.30% +8.01% +4.24% +17.63% 1.29%
          信安美國股票基金 - I類單位 股票 18.747
          2019/04/30
          +8.14% +7.12% +7.92% +4.21% +17.50% 1.62%
          信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 11.265
          2019/04/30
          +3.07% +6.88% +4.72% +1.91% +10.09% N/A
          信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 19.748
          2019/04/30
          -2.10% +6.60% +3.00% +0.91% +8.22% 1.30%
          信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.407
          2019/04/30
          -2.33% +6.48% +2.94% +0.88% +8.14% 1.53%
          信安國際股票基金 - D類單位 股票 18.122
          2019/04/30
          -1.25% +6.16% +5.59% +3.44% +15.77% 1.29%
          信安國際股票基金 - I類單位 股票 17.545
          2019/04/30
          -1.58% +5.99% +5.50% +3.41% +15.64% 1.63%
          信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 18.262
          2019/04/30
          -0.92% +5.16% +2.06% +0.46% +5.74% 1.29%
          信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 17.948
          2019/04/30
          -1.16% +5.04% +2.00% +0.44% +5.66% 1.53%
          信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 10.597
          2019/04/30
          +3.26% +4.90% +2.44% +0.56% +4.83% N/A
          信安香港債券基金 - N類單位 債券 10.854
          2019/04/30
          +3.75% +3.65% +0.86% -0.40% +1.63% 1.03%
          信安國際債券基金 - D類單位 債券 17.526
          2019/04/30
          +0.79% +3.53% +0.68% -0.30% +2.51% 1.29%
          信安國際債券基金 - I類單位 債券 17.333
          2019/04/30
          +0.79% +3.53% +0.68% -0.30% +2.51% 1.28%
          信安長線保證基金 - D類單位 保證 12.946
          2019/04/30
          +1.55% +3.52% +1.65% +0.22% +3.72% 2.54%
          信安長線保證基金 - I類單位 保證 12.482
          2019/04/30
          +1.05% +3.26% +1.53% +0.18% +3.55% 3.03%
          信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.030
          2019/04/30
          +1.36% +0.86% +0.34% +0.06% +0.58% 1.03%
          信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.080
          2019/04/30
          +1.36% +0.86% +0.34% +0.06% +0.58% 1.03%
          信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.354
          2019/04/30
          +1.02% +0.57% +0.27% +0.09% +0.37% 1.01%
          信安資本保證基金 - D類單位 保證 11.547
          2019/04/30
          +0.80% +0.50% +0.26% +0.10% +0.34% 1.29%
          信安資本保證基金 - I類單位 保證 11.486
          2019/04/30
          +0.65% +0.43% +0.22% +0.08% +0.29% 1.44%

           安聯強積金計劃

          安聯大中華基金 - B類 股票 28.450
          2019/04/30
          -9.11% +17.17% +7.00% +1.64% +15.65% 1.32%
          安聯大中華基金 - T類 股票 27.410
          2019/04/30
          -9.33% +17.04% +6.86% +1.67% +15.56% 1.29%
          安聯大中華基金 - A類 股票 23.490
          2019/04/30
          -9.51% +16.81% +6.68% +1.60% +15.32% 1.52%
          安聯香港基金 - B類 股票 60.620
          2019/04/30
          -7.54% +16.60% +5.17% +1.15% +14.40% 1.25%
          安聯香港基金 - T類 股票 61.800
          2019/04/30
          -7.60% +16.54% +5.16% +1.16% +14.36% 1.22%
          安聯香港基金 - A類 股票 55.720
          2019/04/30
          -7.84% +16.35% +5.07% +1.11% +14.20% 1.46%
          安聯亞洲基金 - T類 股票 55.550
          2019/04/30
          -6.23% +15.71% +4.83% +1.59% +13.16% 1.22%
          安聯亞洲基金 - B類 股票 54.890
          2019/04/30
          -6.30% +15.68% +4.71% +1.54% +13.04% 1.25%
          安聯亞洲基金 - A類 股票 50.610
          2019/04/30
          -6.57% +15.55% +4.67% +1.52% +12.97% 1.45%
          安聯東方太平洋基金 - B類 混合資產 25.820
          2019/04/30
          -5.49% +12.07% +7.63% +0.98% +15.68% 1.45%
          安聯東方太平洋基金 - T類 混合資產 25.850
          2019/04/30
          -5.66% +12.00% +7.57% +0.98% +15.61% 1.41%
          安聯東方太平洋基金 - A類 混合資產 22.590
          2019/04/30
          -6.03% +11.83% +7.47% +1.03% +15.55% 1.64%
          安聯增長基金 - T類 混合資產 37.450
          2019/04/30
          -4.71% +9.09% +4.64% +1.82% +12.16% 1.22%
          安聯增長基金 - B類 混合資產 36.740
          2019/04/30
          -4.99% +8.96% +4.55% +1.80% +12.01% 1.25%
          安聯增長基金 - A類 混合資產 35.840
          2019/04/30
          -5.16% +8.77% +4.46% +1.82% +11.93% 1.45%
          安聯均衡基金 - T類 混合資產 35.060
          2019/04/30
          -3.87% +7.88% +3.64% +1.36% +9.73% 1.21%
          安聯均衡基金 - B類 混合資產 34.740
          2019/04/30
          -3.82% +7.79% +3.61% +1.37% +9.69% 1.24%
          安聯均衡基金 - A類 混合資產 34.230
          2019/04/30
          -4.55% +7.27% +3.48% +1.36% +9.36% 1.44%
          安聯穩定增長基金 - B類 混合資產 32.560
          2019/04/30
          -2.69% +6.54% +2.71% +0.90% +7.39% 1.24%
          安聯穩定增長基金 - A類 混合資產 31.650
          2019/04/30
          -2.74% +6.53% +2.73% +0.86% +7.40% 1.44%
          安聯強積金核心累積基金 - 單位A 混合資產 11.160
          2019/04/30
          +2.67% +6.49% +4.40% +1.82% +9.63% N/A
          安聯穩定增長基金 - T類 混合資產 33.590
          2019/04/30
          -2.75% +6.36% +2.69% +0.93% +7.32% 1.21%
          安聯強積金核心累積基金 - 單位B 混合資產 11.410
          2019/04/30
          +1.88% +5.94% +4.30% +1.78% +9.40% N/A
          安聯強積金核心累積基金 - 單位T 混合資產 11.410
          2019/04/30
          +1.88% +5.94% +4.30% +1.78% +9.40% N/A
          BCT靈活混合資產基金 - 單位B 混合資產 23.710
          2019/04/30
          +0.34% +5.14% +2.42% +0.72% +5.00% 1.25%
          BCT靈活混合資產基金 - 單位T 混合資產 24.060
          2019/04/30
          +0.17% +5.11% +2.43% +0.71% +4.97% 1.22%
          安聯穩定資本基金 - T類 混合資產 30.120
          2019/04/30
          -1.70% +5.09% +1.79% +0.47% +4.98% 1.21%
          安聯穩定資本基金 - A類 混合資產 28.500
          2019/04/30
          -1.96% +4.97% +1.68% +0.42% +4.86% 1.44%
          BCT靈活混合資產基金 - 單位A 混合資產 22.980
          2019/04/30
          +0.04% +4.93% +2.36% +0.75% +4.93% 1.43%
          安聯穩定資本基金 - B類 混合資產 29.250
          2019/04/30
          -1.75% +4.91% +1.70% +0.45% +4.84% 1.24%
          安聯強積金65歲後基金 - 單位A 混合資產 10.490
          2019/04/30
          +2.64% +4.69% +2.34% +0.77% +4.69% N/A
          安聯強積金65歲後基金 - 單位B 混合資產 10.730
          2019/04/30
          +2.48% +4.58% +2.29% +0.66% +4.58% N/A
          安聯強積金65歲後基金 - 單位T 混合資產 10.730
          2019/04/30
          +2.48% +4.58% +2.29% +0.66% +4.58% N/A
          安聯人民幣貨幣市場基金 - T類 貨幣市場 15.080
          2019/04/30
          -2.58% +3.01% 0.00% -0.13% +1.82% 1.24%
          安聯人民幣貨幣市場基金 - A類 貨幣市場 15.050
          2019/04/30
          -2.59% +2.94% 0.00% -0.13% +1.83% 1.24%
          安聯人民幣貨幣市場基金 - B類 貨幣市場 15.060
          2019/04/30
          -2.59% +2.94% 0.00% -0.13% +1.83% 1.27%
          安聯強積金保守基金 - T類 強積金保守 16.973
          2019/04/30
          +0.76% +0.49% +0.22% +0.07% +0.32% 1.01%
          安聯強積金保守基金 - A類 強積金保守 16.655
          2019/04/30
          +0.73% +0.47% +0.22% +0.07% +0.32% 1.01%
          安聯強積金保守基金 - B類 強積金保守 16.660
          2019/04/30
          +0.71% +0.47% +0.22% +0.07% +0.32% 1.01%

           新地強積金僱主營辦計劃

          新地強積金基金 混合資產 30.016
          2019/04/30
          +2.12% +11.79% +7.45% +2.23% +15.42% 0.67%
          富達均衡基金 混合資產 210.340
          2019/04/30
          -0.12% +9.48% +5.61% +1.84% +11.20% 0.96%
          富達穩定增長基金 混合資產 194.990
          2019/04/30
          +0.36% +7.96% +4.12% +1.24% +8.47% 0.95%
          安聯精選均衡基金 混合資產 32.150
          2019/04/30
          -3.54% +7.92% +3.68% +1.36% +9.76% 0.92%
          安聯精選穩定增長基金 混合資產 22.490
          2019/04/30
          -2.43% +6.59% +2.74% +0.94% +7.40% 0.93%
          景順環球穩定基金 混合資產 11.195
          2019/04/30
          -0.54% +5.86% +2.31% +0.36% +5.52% 0.80%
          宏利在職平均回報保證基金 - 新地 保證 12.846
          2019/04/30
          +5.16% +5.35% +2.07% -0.01% +3.15% 2.22%
          施羅德強積金核心累積基金 混合資產 11.071
          2019/04/30
          +2.28% +5.18% +3.47% +1.27% +8.65% N/A
          施羅德強積金65歲後基金 混合資產 10.500
          2019/04/30
          +2.83% +4.39% +1.90% +0.22% +4.11% N/A
          景順強積金保守基金 強積金保守 11.205
          2019/04/30
          +1.06% +0.62% +0.25% +0.07% +0.39% 0.90%

           永明彩虹強積金計劃

          永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.346
          2019/04/30
          -2.30% +18.93% +6.58% +1.72% +16.33% 1.02%
          永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.346
          2019/04/30
          -2.30% +18.93% +6.58% +1.72% +16.33% 1.02%
          永明強積金香港股票基金 - B 股票 6.758
          2019/04/30
          -1.35% +18.37% +7.38% +1.29% +15.68% 1.57%
          永明強積金香港股票基金 - A 股票 6.528
          2019/04/30
          -1.55% +18.25% +7.33% +1.28% +15.60% 1.77%
          永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.319
          2019/04/30
          -6.17% +18.19% +7.14% +1.80% +15.53% 1.86%
          永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.291
          2019/04/30
          -6.35% +18.08% +7.09% +1.78% +15.46% 2.06%
          永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.542
          2019/04/30
          -5.87% +14.99% +4.88% +1.26% +12.49% 1.81%
          永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.508
          2019/04/30
          -6.06% +14.88% +4.83% +1.24% +12.41% 2.01%
          永明強積金增長基金 - B 混合資產 2.948
          2019/04/30
          +0.17% +10.24% +5.52% +1.71% +10.72% 1.63%
          永明強積金增長基金 - A 混合資產 2.848
          2019/04/30
          -0.03% +10.13% +5.47% +1.70% +10.65% 1.83%
          永明強積金均衡基金 - B 混合資產 2.541
          2019/04/30
          +0.22% +8.10% +3.96% +1.15% +7.88% 1.66%
          永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.454
          2019/04/30
          +0.02% +8.00% +3.91% +1.14% +7.81% 1.87%
          永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.162
          2019/04/30
          +0.17% +7.39% +2.64% +0.39% +5.47% 1.67%
          永明強積金平穩基金 - A 混合資產 2.088
          2019/04/30
          -0.03% +7.28% +2.58% +0.37% +5.40% 1.88%
          永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.394
          2019/04/30
          -0.69% +6.92% +5.63% +2.22% +12.63% 1.84%
          永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.363
          2019/04/30
          -0.89% +6.82% +5.58% +2.20% +12.56% 2.04%
          永明強積金核心累積基金 混合資產 1.103
          2019/04/30
          +2.23% +5.15% +3.43% +1.27% +8.59% N/A
          永明強積金65歲後基金 混合資產 1.049
          2019/04/30
          +2.72% +4.32% +1.87% +0.21% +4.05% N/A
          永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.438
          2019/04/30
          +3.48% +3.62% +0.74% -0.49% +1.33% 1.59%
          永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.389
          2019/04/30
          +3.28% +3.52% +0.69% -0.50% +1.27% 1.80%
          永明強積金環球債券基金 - B 債券 0.967
          2019/04/30
          -0.41% +3.44% +0.13% -0.43% +1.39% 1.83%
          永明強積金環球債券基金 - A 債券 0.949
          2019/04/30
          -0.61% +3.34% +0.08% -0.45% +1.32% 2.02%
          永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.049
          2019/04/30
          -2.78% +2.84% -0.09% -0.13% +1.72% 1.27%
          永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.046
          2019/04/30
          -2.84% +2.81% -0.11% -0.15% +1.70% 1.33%
          永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.116
          2019/04/30
          +0.91% +0.52% +0.21% +0.05% +0.32% 0.95%
          永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.112
          2019/04/30
          +0.92% +0.52% +0.20% +0.05% +0.32% 0.96%

           信安強積金 - 易富之選

          信安動力香港股票基金 股票 29.610
          2019/04/30
          -5.61% +18.44% +5.75% +0.95% +14.77% 1.67%
          信安動力亞太股票基金 股票 15.070
          2019/04/30
          -3.15% +14.34% +5.61% +1.41% +12.21% 1.83%
          信安增長基金 混合資產 18.900
          2019/04/30
          -4.11% +8.93% +4.65% +1.61% +12.23% 1.69%
          信安均衡基金 混合資產 17.060
          2019/04/30
          -2.90% +7.77% +3.83% +1.19% +9.92% 1.69%
          信安動力環球股票基金 股票 12.450
          2019/04/30
          +3.06% +7.24% +7.98% +3.66% +15.38% 1.91%
          信安核心累積基金 混合資產 11.150
          2019/04/30
          +3.05% +6.70% +4.69% +1.92% +9.96% N/A
          信安平穩基金 混合資產 13.110
          2019/04/30
          -0.61% +5.22% +2.02% +0.38% +5.39% 1.67%
          信安65歲後基金 混合資產 10.510
          2019/04/30
          +3.14% +4.68% +2.34% +0.48% +4.68% N/A
          信安動力環球債券基金 債券 10.720
          2019/04/30
          +0.09% +3.78% +0.28% -0.46% +1.90% 1.57%
          信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.660
          2019/04/30
          +0.85% +0.57% +0.28% +0.09% +0.38% 0.94%

           信安強積金 - 明智之選

          信安動力大中華股票基金 股票 17.940
          2019/04/30
          -4.63% +21.46% +10.47% +2.46% +20.89% 1.46%
          信安 - 恒指基金 股票 13.430
          2019/04/30
          -1.54% +18.64% +6.25% +1.97% +14.59% 1.07%
          信安動力香港股票基金 股票 12.790
          2019/04/30
          -5.54% +18.43% +5.70% +0.95% +14.81% 1.68%
          信安動力亞太股票基金 股票 13.580
          2019/04/30
          -3.07% +14.41% +5.68% +1.42% +12.32% 1.85%
          信安增長基金 混合資產 19.820
          2019/04/30
          -4.11% +8.90% +4.70% +1.59% +12.23% 1.69%
          信安均衡基金 混合資產 18.850
          2019/04/30
          -2.89% +7.78% +3.80% +1.18% +9.98% 1.69%
          信安動力環球股票基金 股票 13.730
          2019/04/30
          +3.16% +7.27% +7.94% +3.62% +15.38% 1.96%
          信安核心累積基金 混合資產 11.190
          2019/04/30
          +3.04% +6.88% +4.68% +1.91% +10.03% N/A
          信安平穩基金 混合資產 16.600
          2019/04/30
          -0.60% +5.13% +2.03% +0.36% +5.33% 1.67%
          信安65歲後基金 混合資產 10.550
          2019/04/30
          +3.23% +4.87% +2.43% +0.57% +4.87% N/A
          信安動力亞洲債券基金 債券 9.910
          2019/04/30
          +1.64% +4.32% -0.10% -1.10% +1.64% 1.43%
          信安動力環球債券基金 債券 9.440
          2019/04/30
          +0.11% +3.74% +0.21% -0.53% +1.83% 1.56%
          信安流動基金 貨幣市場 11.360
          2019/04/30
          +1.34% +0.98% +0.44% +0.18% +0.62% 1.02%
          信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.960
          2019/04/30
          +0.83% +0.55% +0.27% +0.09% +0.37% 0.95%
          信安保證基金 保證 N/A
          N/A N/A N/A N/A N/A 2.05%

           永明強積金集成信託計劃

          施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 40.150
          2019/04/30
          -5.08% +17.43% +6.78% +1.57% +15.54% 1.54%
          施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 38.400
          2019/04/30
          -5.30% +17.32% +6.70% +1.53% +15.45% 1.74%
          施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 44.680
          2019/04/30
          -3.91% +15.36% +5.58% +0.97% +12.54% 1.71%
          施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 43.430
          2019/04/30
          -4.11% +15.23% +5.52% +0.95% +12.45% 1.91%
          施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 24.370
          2019/04/30
          -3.18% +8.46% +5.32% +2.27% +12.20% 1.60%
          施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 23.650
          2019/04/30
          -3.39% +8.34% +5.25% +2.20% +12.14% 1.80%
          施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 21.870
          2019/04/30
          -2.41% +7.36% +4.14% +1.58% +9.68% 1.59%
          施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 21.070
          2019/04/30
          -2.59% +7.28% +4.10% +1.59% +9.63% 1.79%
          施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 17.660
          2019/04/30
          +1.38% +6.45% +6.64% +3.34% +13.94% 1.60%
          施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 16.390
          2019/04/30
          +1.17% +6.36% +6.57% +3.28% +13.82% 1.80%
          施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 19.490
          2019/04/30
          -1.76% +6.10% +2.90% +0.98% +7.15% 1.59%
          施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 18.680
          2019/04/30
          -1.94% +6.02% +2.92% +0.97% +7.11% 1.79%
          施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 16.900
          2019/04/30
          -1.23% +4.71% +1.68% +0.36% +4.58% 1.57%
          施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 16.090
          2019/04/30
          -1.41% +4.62% +1.64% +0.37% +4.55% 1.77%
          施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 17.820
          2019/04/30
          +1.02% +4.21% +1.54% +0.22% +3.01% 1.67%
          施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 16.880
          2019/04/30
          +0.78% +4.07% +1.44% +0.18% +2.86% 1.87%
          施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 14.210
          2019/04/30
          -0.70% +3.65% +0.28% -0.07% +2.38% 1.39%
          施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 13.540
          2019/04/30
          -0.88% +3.52% +0.15% -0.15% +2.27% 1.54%
          施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 9.820
          2019/04/30
          -0.91% +3.15% -0.41% -0.71% +0.92% 1.89%
          施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 9.550
          2019/04/30
          -0.83% +3.13% -0.42% -0.73% +0.95% 1.85%
          施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.390
          2019/04/30
          +0.09% +0.09% +0.09% 0.00% +0.09% 0.56%
          施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.360
          2019/04/30
          0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56%
          施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 N/A
          N/A N/A N/A N/A N/A 0.83%
          施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 N/A
          N/A N/A N/A N/A N/A 0.79%
          營辦機構平均 -1.09% +8.01% +3.91% +1.24% +8.89% 1.42%
          成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
          開支比率 
          基金開支比率?

          基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
           
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